期貨是什么:期貨究竟是什么?期貨是賭博?是完全靠運(yùn)氣?還是靠水平?還是真的有規(guī)律可循?關(guān)于這一點(diǎn)我們可以用反推法來找到答案，事實(shí)證明，有一部分人在期貨市場上能連續(xù)贏利（特別是短線），他們之所以能夠穩(wěn)定贏利，說明他們掌握了期貨市場的一些規(guī)則，因?yàn)闆]有人的運(yùn)氣能永遠(yuǎn)好下去，他們能長期贏利說明期貨是有技巧性的，只要是有技巧性的東西從理論上來說都是可以通過學(xué)習(xí)和練習(xí)學(xué)到的。

從一點(diǎn)上我們可以說期貨是一門科學(xué)，要做好期貨不能靠運(yùn)氣。只要是科學(xué)的東西都可以通過正確的方法來學(xué)到，但能學(xué)到什么程度，學(xué)習(xí)的時(shí)間長短取決于一個(gè)人的性格，智力和努力程度，就象我們?nèi)巳硕忌蠈W(xué)，但不一定每個(gè)人都能成為大學(xué)生，研究生，院士。但是只要認(rèn)真學(xué)了，肯定比不學(xué)習(xí)要好，只有真正努力學(xué)了，才有可能成功。努力學(xué)習(xí)是做好期貨的基本條件之一。

為什么要學(xué)習(xí)：如果你要去從事法律或會(huì)計(jì)我們首先想到的學(xué)習(xí)國家相關(guān)法律或財(cái)務(wù)知識(shí)，我們可以去各種院校學(xué)習(xí)理論知識(shí)，并找有經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人士學(xué)習(xí)，然后在工作中學(xué)以致用，在工作中學(xué)習(xí)到的理論知道逐漸進(jìn)行轉(zhuǎn)化成自己能真正掌握運(yùn)用的知識(shí)，并在工作中隨機(jī)應(yīng)變，只有扎實(shí)的理論和實(shí)踐的磨練再加上努力工作，你的工作才能夠做的比別人好。

但是好多來期貨市場的人首先想到的不是去努力學(xué)習(xí)，而是想憑自己的運(yùn)氣在這個(gè)市場訊速的賺大錢，好多人有一種天然的自我僥幸心理，覺得自己是哪個(gè)最幸運(yùn)的，上帝會(huì)偏愛于自己。

很多人來期貨市場是報(bào)著幻想而來，卻失望而歸，正是由于這種錯(cuò)誤的初衷而致，我曾給一個(gè)朋友這樣說過，如果你來期貨市場就當(dāng)做自己是來上研究生，花上2年時(shí)間，3萬元。自己來這里首先是來學(xué)習(xí)的，而不是來賺錢的，等你什么研究生畢業(yè)了，你再開始去想賺錢，哪么你成功的可能性將會(huì)大大提高。

我們一定要知道，任何一種能賺錢的知識(shí)都要通過學(xué)習(xí)才能獲得，來期貨市場的第一步就是要踏踏實(shí)實(shí)的學(xué)習(xí)，做期貨和做人一樣，只有一步一個(gè)腳印，你才能獲得成功。

怎樣學(xué)習(xí)：怎么學(xué)期貨，期貨捉摸不透，霧里看花，想學(xué)卻不知道如何使勁。想想在上中學(xué)時(shí)每個(gè)學(xué)期你拿到新課本時(shí)，猛然一看是不是感覺到很難，不知所措，但當(dāng)一個(gè)學(xué)期下來，天天聽老師講，自己再做練習(xí)題，到期未時(shí)再次翻開課本，感覺就完全不一樣了。在這個(gè)過程中有幾個(gè)條件，首先我們有一個(gè)好的老師，其次我們自己努力了，自己動(dòng)腦了，動(dòng)手了

還有一個(gè)最重要的因素—時(shí)間，如果讓你用一個(gè)星期的時(shí)間學(xué)完一個(gè)學(xué)期的課本，你一定覺得很累而且也不會(huì)學(xué)好，但如果用一個(gè)學(xué)期的時(shí)間循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)，你不會(huì)感到很累，而且理解的很好。

學(xué)期貨一個(gè)道理，時(shí)間和積累是一個(gè)重要的因素，很多人一天學(xué)上幾十分鐘，學(xué)了一個(gè)星期，沒有進(jìn)步就急不可待，覺的期貨是沒法學(xué)的，每天進(jìn)行著被許多人重復(fù)過的錯(cuò)誤，給這個(gè)市場注入資金，什么時(shí)候錢虧光了，大罵期貨市場，逢人便說期貨這玩意，好可怕啊，呵呵。

但我們捫心自問，你做為一個(gè)期貨投資者有沒有一天學(xué)上2個(gè)小時(shí)，堅(jiān)持了有一年的，我敢說，只要你真正每天能認(rèn)真學(xué)上2個(gè)小時(shí)，堅(jiān)持了一年的并付于實(shí)踐的驗(yàn)證，你的水平絕對(duì)不會(huì)太菜，起碼在這個(gè)市場上不會(huì)怎么虧錢。

怎么學(xué)期貨?和你學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)一樣，找個(gè)好老師，多思考，多總結(jié)，再看些參教書，還有多做題，聽老師說的再多，看的參考書再多，你不做題，不練是不行的。你學(xué)作文，你會(huì)先學(xué)習(xí)論文的三要素，敘述文的六要素，這是基本的知識(shí)，象一根拐丈，幫助你寫作文，但只有這些寫不出好文章，你得多讀別人的好文章，還要自己多寫，別人的好文章讀多了，自己寫的多了，文章自然就好了，到最后，你不用記著三要素，六要素，你可以隨心所欲的寫出文筆流暢，引人入勝的好文章。學(xué)期貨同樣一個(gè)道理，你得明白基本的三要素，六要素。

小孩學(xué)走路，得先扶著一個(gè)固定的東西，找平坦的地方練習(xí)，等練的差不多了，慢慢就可以不扶東西了，到最后，隨著時(shí)間的推移和成長，小孩就可以去上學(xué)，長大了還可以周游世界。你學(xué)期貨也得找一個(gè)東西扶著你，得找一塊平坦的地方，這樣你才會(huì)少摔跟頭，在平坦一點(diǎn)的地方，即使摔倒一般也不會(huì)摔斷胳膊腿什么的，更不會(huì)丟掉性命，但如果你在一個(gè)懸崖邊上學(xué)走路，一不小心掉下去，可能會(huì)粉身碎骨。

但什么是學(xué)期貨的拐丈？什么地方是平坦的地方？請(qǐng)等待以后的文章，以后的文章不僅會(huì)告訴你什么是平坦的地方，有必要，我還會(huì)幫你做一個(gè)扶手，讓你扶著它慢慢往前走。雖然我們盡可能的避免摔跤，但不摔跟頭是學(xué)不會(huì)走路的，但只要胳膊腿沒摔壞，只要還能趴起來，我們就肯定能學(xué)會(huì)走路，還能學(xué)會(huì)跑，可能以后還是短跑冠軍呢。

您想成為什么樣的人：你學(xué)任何東西首先得確定目標(biāo)，你學(xué)財(cái)務(wù)的目的是為了找一份會(huì)計(jì)的職業(yè)，你在高中的學(xué)習(xí)心中最大的目標(biāo)就是考上一所理想的大學(xué)，而且你會(huì)確定自己喜歡的專業(yè)。

同樣做期貨也得有目標(biāo)，也就是得有參照物，當(dāng)然最終的目的都是為了賺錢。

我見過中長線做的好的人:能在3，4年一直穩(wěn)定贏利的人大多是與現(xiàn)貨有一定的背景，還有就是資金控制做的非常之好，如果他有100萬，一般只會(huì)有10萬去做交易，偶爾看準(zhǔn)備時(shí)會(huì)用30％-50%的資金交易，當(dāng)然是逐漸加量的。

中長線對(duì)人的耐心是一個(gè)極殘酷的考驗(yàn)，而且資金控制的要求實(shí)在太高，還有一點(diǎn)是贏利率其實(shí)是很低的，為什么這樣說呢，因?yàn)橼A利率要提高必須要提高頭寸，而對(duì)中長線來說，如果動(dòng)用50％以上的資金，可能會(huì)帶來滅頂之災(zāi)，我親眼見過很多人做中長線的，剛開始賺了很多錢，但他賺的錢越多開的頭寸也越來越大，雖然賺錢了，但他的風(fēng)險(xiǎn)卻從來沒有降低過，最后一次的失敗讓前面的成功都灰飛煙滅。

從理論上來說，中長線除過現(xiàn)貨套保支持的投機(jī)之外，一般的中長線只有在大的趨勢(shì)時(shí)才能賺錢，有很多趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)都可以在趨勢(shì)行情中賺到不少錢，但中長線的最基本前提是資金管理，頭寸不能多，關(guān)于中長線的技術(shù)分析，我個(gè)人認(rèn)為一定參數(shù)的MA就是最好的趨勢(shì)跟進(jìn)系統(tǒng)，因?yàn)槠渌内厔?shì)系統(tǒng)只要是沒有加過過濾保護(hù)的趨勢(shì)系統(tǒng)，

原理上不可能勝過一定參數(shù)的MA，而加過過濾保護(hù)的系統(tǒng)就不是一個(gè)全天候在市系統(tǒng)，在一定程度上可以在震蕩行情中減少交易次數(shù)。而且中長線不適合小資金的投資者，因?yàn)殚L期收益率太低，而所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又太大。

有一種方式是日內(nèi)波段交易:就是做當(dāng)日的趨勢(shì)，在盤中隨時(shí)判斷盤子的走勢(shì)，順勢(shì)操作，做對(duì)了不斷加碼或不加，這種方式在大波動(dòng)的日子里收益相當(dāng)可觀，因?yàn)榱靠梢源笠稽c(diǎn)，但相對(duì)承受的風(fēng)險(xiǎn)沒有隔日大。但缺點(diǎn)是在波動(dòng)小的日子里交易機(jī)會(huì)很少，會(huì)少量虧損。

但一天大波動(dòng)的日子可能抵消一個(gè)星期的小波動(dòng)日子的虧損。而且，如果盤子真的是小波動(dòng)，中長線的人也不會(huì)收益太多。

最后是炒手級(jí)：炒手現(xiàn)在在期貨市里成了一種成功的代名詞，我不知道上海和大連怎么樣，但在鄭州市場確實(shí)是這樣，因?yàn)橐粋€(gè)人大家叫他為炒手的話，說明他肯定是一個(gè)成功的炒手，這種人是經(jīng)紀(jì)公司的香勃勃，一天上萬手的成交量，上百個(gè)來回的頻率，幾萬元的收益，這是一般中上級(jí)別的炒手的一般概念。

炒手就是以極高的頻率，靠著良好的盤感，進(jìn)去后單子在手里面一般不會(huì)停過1分鐘，賺上1，3個(gè)點(diǎn)馬上出來，砍倉一般也不會(huì)超過1，2個(gè)點(diǎn)，因?yàn)橛袠O高的成功率，極低的手續(xù)費(fèi)，資金利用率高，可以80％的倉或滿倉操作，所以一天下來資金增長訊速，這種方式在所有的期貨操作方式里面是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)最低的一種，

理論上來說，因?yàn)樗臅r(shí)間片段是最小的，如果能3個(gè)月有80％的日子贏利，哪么下3個(gè)月基本是這3個(gè)月的重復(fù)，但中長線就不一定了，因?yàn)槊看蔚牟僮鲿r(shí)間片長，他們操作上10年可能只相當(dāng)于炒手操作10天的次數(shù)。操作次數(shù)越多應(yīng)越能反映真實(shí)的成功率。

但炒手的交易成本是最高的，所以低手續(xù)費(fèi)是一個(gè)基本條件，因?yàn)槌词值钠絺}贏利手續(xù)費(fèi)至少要吃去一半。

初學(xué)者學(xué)什么較好：初學(xué)者最重要的是首先保護(hù)自己少虧錢，只有開始少虧錢，留著青山在，小樹苗以后才能長大，才有可能堅(jiān)持到賺錢。中長線學(xué)東西是最慢的一種，這條路對(duì)大多數(shù)中小戶來說是走不通的。

炒單子的話開始手續(xù)費(fèi)太高，而且剛開始做期貨沒有盤感，炒單子對(duì)技巧和盤感要求是最高的，所以也不適合初學(xué)者，兩者折中一下，就是做一種不長不短的日內(nèi)波段，我覺得是比較適合初學(xué)者的。

我們明白了：這一章我們明白了我們的方向和目標(biāo)，知道以后要考的是北大的金融系，呵呵。下一章我會(huì)談?wù)劸唧w的學(xué)習(xí)方式。

選擇什么樣的品種：我喜歡用打獵來比喻期貨，做為一個(gè)剛學(xué)打獵的人，我覺得先打打小兔子，小動(dòng)物，練練槍法和心里素質(zhì)比較好，如果開始就想去獵只狗熊，危險(xiǎn)實(shí)在太大了，因?yàn)榈谝皇悄愕臉尫ê屠汐C人相差太遠(yuǎn)，心里素質(zhì)也不好，看著狗熊這樣一個(gè)龐然大物，手一顫，子彈一打飛，狗熊一撲過來，連跑都不知道怎么跑，結(jié)果可想而知了。

做期貨同樣一個(gè)道理，你剛學(xué)習(xí)要找點(diǎn)位波動(dòng)小的品種來做，不要做銅，鋁，膠這些點(diǎn)位變動(dòng)大的品種，銅隨便一動(dòng)就是幾百個(gè)點(diǎn)，而小麥再動(dòng)也一般不會(huì)超過100個(gè)點(diǎn)，其中的風(fēng)險(xiǎn)一看便知，所以剛開始一定要做小品種，開始可以先在小麥上練上幾個(gè)星期，學(xué)習(xí)交易的一些規(guī)則，漲跌停價(jià)什么的，當(dāng)然目前小麥波動(dòng)太小，賺錢的機(jī)會(huì)也小，在小麥上學(xué)上2個(gè)星期知道開閉市，競價(jià)撮合這些概念后，就可以做大豆或豆粕，目前豆粕和大豆的盤子流動(dòng)性最好，容易學(xué)到東西。

不要想著賺錢：我再次強(qiáng)調(diào)剛來期貨不要想著賺錢，要先想著如何減少學(xué)費(fèi)，好多人聽過別人談期貨如何如何賺錢快，總想在這個(gè)市場上快速賺錢，殊不知其中的風(fēng)險(xiǎn)有多大。

我親眼見過一些人，膽子比較大的一部分人，剛來期貨就做銅，做日內(nèi)，1，2張的做銅，一天能虧損5，6千元，這實(shí)在是不值得，即使你虧上1萬，你也沒學(xué)到什么東西，這種行為是一種勇士的行為，但期貨上需要我們審時(shí)度勢(shì)。

一張單量的神奇:品種我們選擇好了，如果你一天期貨沒做過，就先練上2，3個(gè)星期的玉米，如果你對(duì)期貨比較了解，我做過一段時(shí)間，或以直接做大豆，豆粕。但有品種并不夠，我來說說好多人陪錢的共同經(jīng)歷吧，剛來做期貨的人，也聽過別人說砍倉要及時(shí)，單量不能大。

但聽過歸聽過，自己做起來就完全不是那么回事，剛開始一張張做，一天虧個(gè)1，2百或賺個(gè)1，2百，其間也會(huì)加一點(diǎn)量(主要是錯(cuò)了后為了攤平成本)，但有一天買進(jìn)后盤子下跌，自己總感覺到能漲，越跌越買，一直買到?jīng)]錢開倉為止，然而，盤子并沒有因?yàn)樽约旱呐I進(jìn)而上漲，而是一路狂跌，到最后不得不忍痛割肉時(shí)，才發(fā)現(xiàn)資金己被吃去1/3己上

然后反思自己，又開始謹(jǐn)慎起來一張張做，但時(shí)隔不久又故伎重演，這一幕幕在期貨市場每天都在上演，很多人都是在這種不斷的輪回中被掃地出期貨

我們都不是神仙，沒都人開始能夠理性的對(duì)待期貨，上次有人問我，大家都知道開始應(yīng)該做一張單量，但90％的人根本做不到這一點(diǎn)。我想問問，你真的動(dòng)腦筋去想辦法做到這一點(diǎn)了嗎?

我有一個(gè)朋友，一直無法控制自己的單量，總是逆勢(shì)加量。自己實(shí)在無法克服，我告訴他一個(gè)辦法，把你的資金取出來一部分，只留3000元夠做一張豆粕就行。下午他就把資金取出來了，就這么簡單的辦法，讓他克服了自己永遠(yuǎn)無法克服的問題。我告訴大家，如果你實(shí)在無法克服自己的下單沖動(dòng)，就把資金取出來一部分，這是一種最有效的解決問題的辦法，

止今為止，我沒有發(fā)現(xiàn)何任一種控制單量更有效的方法，大家覺得這么簡單的方法怎么會(huì)是最有效的方法呢？我告訴你，在期貨市場上很多有效的方法都很簡單，簡單的大多數(shù)人都看不起去用它，因?yàn)榇蠖鄶?shù)人都覺得自己足夠聰明到不必要用簡單的辦法。這就是聰明反被聰明誤。

什么時(shí)候開始加量：如果你用一張單子做，一個(gè)月虧上4000元，半年需要24000元，先入上3000元，什么時(shí)候虧到不夠做一張單子時(shí)，再加上1000元，記住，你每次注入的資金只夠你做一張單就行了

什么時(shí)候當(dāng)你用一張單子能賺到夠做2張單子的錢，哪么你就大膽的做2張把，如果用2張單子做虧了，錢不夠做2張時(shí)就再做1張，這樣反復(fù)幾次，你一舉突破，不僅賺了2張單子的錢，還有2張單子訊速賺夠了做3張單子的錢

記住，除了開始的學(xué)費(fèi)之外，不要為了訊速賺錢而注入資金加大單量。有人會(huì)問，即然我1張單子能賺錢，我加點(diǎn)資金一次做10張不是可以賺的更多嗎？如果做期貨是一個(gè)簡單的算術(shù)問題的話的確好象是這樣的,但期貨不是個(gè)算術(shù)問題，而是一種極其嚴(yán)格的自我控制過程

我有一個(gè)朋友學(xué)期貨，經(jīng)常做3，5單子，常賠錢，我看了一下他的單子，進(jìn)的都還不錯(cuò)，就是出的大有問題。我讓他把單量降下來，用1張做，沒想到1張單子他就能常賺錢,1張單子和10張單子對(duì)人心理的考驗(yàn)是完全不同的，1張單子能理性的思考，能理性的砍倉，10張可能就不行了。

我們要做一個(gè)獵人：做為一個(gè)初入此道的獵人，不要去冒險(xiǎn)打什么野豬，狗熊什么的，先練習(xí)打打小兔子，把一家人的晚飯先解決了再說。作期貨剛開始做點(diǎn)位波動(dòng)小的品種，1張單量

這是最基本的原則，如果自己做不到這一點(diǎn)，有兩個(gè)解決辦法，第一是把資金取出來，只可以做一張單子，第二是在下單程序中做一限制只能做某個(gè)品種并且只能下1張單子

在做期貨之前，首先要解決這個(gè)問題，這個(gè)問題看似簡單，卻是很多人失敗的跟源。這一步解決了，下一步就要知道什么時(shí)候該按下扳機(jī)。森林中最不缺的是獵物，對(duì)獵人來說最珍貴的是子彈，期貨市場最不缺的是機(jī)會(huì)

森林中不斷有兔子跑出來，你不能看見兔子就馬上扣下扳機(jī)，你要看兔子跑的方向，是不是在有效射程這內(nèi)，子彈出去之后把握有多大。在這個(gè)過程中有幾個(gè)條件，第一是你得有一定的槍法，第二你得有能力判斷子彈出去成功的可能性。

獵人的子彈是有限的，剛開始應(yīng)該在把握最大時(shí)扣下扳機(jī)，等打到獵物換來更多的子彈，隨著槍法的不斷提高，再去試著把握更多的機(jī)會(huì)，打取更多的獵物。你每打一發(fā)子彈要判斷子彈和兔子價(jià)值之間是不是有得賺。

有什么時(shí)候扣下板機(jī)：終于到激動(dòng)人心的時(shí)刻了，對(duì)短線來說有幾個(gè)最基本的原則，第一是順勢(shì)，什么是勢(shì)，如何判斷勢(shì)，在開盤價(jià)以上就是多頭市場，在開盤價(jià)以下就是空頭市場，開盤價(jià)是判斷日內(nèi)強(qiáng)弱的最有效參照物。

還有就是相對(duì)最高最低點(diǎn)的突破，比如在9點(diǎn)半之前當(dāng)日形成的最高點(diǎn)是2650,最低點(diǎn)是2600,哪么如果以后的價(jià)位突破2650就是一個(gè)買入的機(jī)會(huì)，跌跛2600就是一個(gè)賣出的機(jī)會(huì)。還有一點(diǎn)是在突破昨天的最高價(jià)時(shí)買入，在突破昨天的最低價(jià)時(shí)賣出。

當(dāng)然短線還有很多其它機(jī)會(huì)，但這幾種突破是可以進(jìn)行唯一描述的有效規(guī)則

對(duì)剛開始學(xué)習(xí)的人，堅(jiān)持等待這幾種突破，第一是訓(xùn)練自己的耐心，第二是體會(huì)盤子的一種突破的順勢(shì)的思維，當(dāng)然在盤子急跌后有經(jīng)驗(yàn)的人會(huì)買入，也能賺不少錢，但是對(duì)初學(xué)者來說這種低不好抄，初學(xué)者第一是賺最有把握的錢，第二是逐步培養(yǎng)一種良好的理性思維方式。

（摘自網(wǎng)絡(luò)）