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關(guān)于上期所2412系列期權(quán)合約到期的提示

發(fā)布日期：2024-11-19|
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尊敬的客戶：
       上期所2412系列期權(quán)到期日為11月25日。如您持有該系列期權(quán)，請(qǐng)您妥善處理到期持倉，可選擇平倉了結(jié)或做好到期行權(quán)、履約準(zhǔn)備。
       一、客戶到期行權(quán)及行權(quán)時(shí)間
       到期日客戶可自行提交行權(quán)（或放棄）申請(qǐng)。
       到期日客戶自行提交的截止時(shí)間為15：20，請(qǐng)準(zhǔn)備足額行權(quán)資金、預(yù)留充足時(shí)間。請(qǐng)知悉盈虧和風(fēng)險(xiǎn)，審慎提交。
       相關(guān)業(yè)務(wù)可通過客戶交易端、電話委托提交。報(bào)單電話為0571-85237418，請(qǐng)注意提前設(shè)置電話委托密碼。
       二、到期自動(dòng)行權(quán)(或放棄)
       截至15：20，客戶未提交的買入實(shí)值期權(quán)，行權(quán)資金充足的將自動(dòng)行權(quán)，我司對(duì)行權(quán)資金不足的做相應(yīng)放棄處理；客戶未提交放棄的買入虛值期權(quán)自動(dòng)放棄。
       實(shí)虛值根據(jù)到期日的標(biāo)的期貨合約結(jié)算價(jià)、期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)對(duì)比而確定。
       三、到期日必須由客戶自行提交的情形
       若因到期日標(biāo)的期貨結(jié)算價(jià)和最新價(jià)的差異等因素，客戶有虛值期權(quán)行權(quán)或?qū)嵵灯跈?quán)放棄意向的，務(wù)必自行提交。
       例如持有買入期權(quán)根據(jù)標(biāo)的期貨結(jié)算價(jià)為虛值期權(quán)、根據(jù)標(biāo)的期貨最新價(jià)為實(shí)值期權(quán)，有行權(quán)意向的，務(wù)必自行提交行權(quán)申請(qǐng)，否則根據(jù)規(guī)則將自動(dòng)放棄；持有買入期權(quán)根據(jù)標(biāo)的期貨結(jié)算價(jià)為實(shí)值期權(quán)、根據(jù)標(biāo)的期貨最新價(jià)為虛值期權(quán)，有放棄行權(quán)意向的，務(wù)必自行提交放棄行權(quán)申請(qǐng)，否則根據(jù)規(guī)則將自動(dòng)行權(quán)（如可用資金充足或部分充足）。
       四、賣出期權(quán)持倉履約
       持有到期的期權(quán)賣出持倉，按交易所配對(duì)結(jié)果履約，履約情況可查詢當(dāng)日結(jié)算單。
       五、行權(quán)、履約及相關(guān)持倉對(duì)沖
       如需行權(quán)前對(duì)沖期權(quán)同一合約的買賣持倉，行權(quán)或履約后對(duì)沖反向期貨持倉的，可通過客戶交易端或電話委托申請(qǐng)。
       六、行權(quán)、履約后的風(fēng)險(xiǎn)
       行權(quán)、履約可能導(dǎo)致客戶期貨持倉超過限倉規(guī)定，履約后可能出現(xiàn)保證金不足等，我司將按照相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制的約定處理。同時(shí)請(qǐng)關(guān)注標(biāo)的期貨合約流動(dòng)性，自行決定平倉了結(jié)或到期行權(quán)、履約。

國(guó)海良時(shí)期貨有限公司
2024年11月20日

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