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《國海良時金時3號CTA集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》變更的公告-2024年11月

發(fā)布日期:2024-11-26|
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尊敬的委托人/托管人:

       我司作為“國海良時金時3號CTA集合資產(chǎn)管理計劃”(以下簡稱“本計劃”)管理人,擬變更《國海良時金時3號CTA集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》的相關(guān)條款,變更內(nèi)容及流程詳見下文。

        一、《國海良時金時3號CTA集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》條款具體修改如下

       (一)修訂第八節(jié)“資產(chǎn)管理計劃份額的參與和退出與轉(zhuǎn)讓”第(一)條“參與和退出的場所、時間”第2款“參與和退出的時間”

       原表述:

       “2、參與和退出的時間

        委托人可在本資產(chǎn)管理計劃開放日參與、退出本資產(chǎn)管理計劃。

       本資產(chǎn)管理計劃申購開放日為計劃成立之后每自然月的20日,如遇非交易日,默認順延至下一個交易日;本資產(chǎn)管理計劃贖回開放日為計劃成立之后每個自然季度末月(即3月、6月、9月、12月)的20日,如遇非交易日,默認順延至下一個交易日。申購開放日及贖回開放日以下統(tǒng)稱為T日或開放日。

        經(jīng)管理人同意,委托人可退出持有期低于150天的計劃份額,未經(jīng)管理人同意的,委托人不得退出持有期低于150天的計劃份額。紅利再投資的份額不受鎖定期限制。

         管理人有權(quán)在法律法規(guī)、金融監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)規(guī)則修訂、本計劃合同變更、本計劃展期、證券期貨經(jīng)營機構(gòu)自有資金參與/退出本計劃、管理人運用受托資產(chǎn)從事重大關(guān)聯(lián)交易時設(shè)置臨時開放日,為委托人辦理退出,除上述情形外不再設(shè)置臨時開放日。法律、行政法規(guī)、金融監(jiān)管部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。具體以屆時管理人公告為準。管理人設(shè)置臨時開放日需提前通知托管人及運營服務(wù)機構(gòu)。”

修改為:

        “2、參與和退出的時間

        委托人可在本資產(chǎn)管理計劃開放日參與、退出本資產(chǎn)管理計劃。

       本資產(chǎn)管理計劃申購開放日為計劃成立之后每自然月的1日,如遇非交易日,默認順延至下一個交易日;本資產(chǎn)管理計劃贖回開放日為計劃成立之后每個自然季度末月(即3月、6月、9月、12月)的1日,如遇非交易日,默認順延至下一個交易日。申購開放日及贖回開放日以下統(tǒng)稱為T日或開放日。

        經(jīng)管理人同意,委托人可退出持有期低于150天的計劃份額,未經(jīng)管理人同意的,委托人不得退出持有期低于150天的計劃份額。紅利再投資的份額不受鎖定期限制。

        管理人有權(quán)在法律法規(guī)、金融監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)規(guī)則修訂、本計劃合同變更、本計劃展期、證券期貨經(jīng)營機構(gòu)自有資金參與/退出本計劃、管理人運用受托資產(chǎn)從事重大關(guān)聯(lián)交易時設(shè)置臨時開放日,為委托人辦理退出,除上述情形外不再設(shè)置臨時開放日。法律、行政法規(guī)、金融監(jiān)管部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。具體以屆時管理人公告為準。管理人設(shè)置臨時開放日需提前通知托管人及運營服務(wù)機構(gòu)。”

二、變更流程

        我司將按照合同“第二十五節(jié) 資產(chǎn)管理合同的變更、終止與財產(chǎn)清算”的約定啟動合同變更程序,由管理人按照合同約定以公告形式及時向委托人披露變更的具體內(nèi)容,流程安排如下:

        管理人設(shè)置2024年11月28日為本計劃臨時開放日,委托人不同意變更的,應(yīng)在本次臨時開放日提出退出申請,未提出退出申請的,視同委托人已經(jīng)同意本次合同變更,合同變更將于2024年11月29日正式生效。

        特此公告。

 

管理人:國海良時期貨有限公司

 2024年11月26日

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