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85后期貨高手戰(zhàn)績：1年資金翻30倍
發(fā)布日期：2016-02-01|
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 常杰（化名），85后，目前就職于一家農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)提供商，是這個真實故事的主人公。

邊這個身材高大、自信豪爽的青年竟是又一個資本神話：2013年3月，他懷揣20萬元自有資金和280萬元籌集資金踉蹌入市，幾經(jīng)波折，至今已放大30倍至9000萬元。
 
浮贏加倉、重倉出擊是他成功的關(guān)鍵，但這背后是其對基本面透徹分析的自信。“也許是江浙人骨子里就有種敢打敢拼的魄力。對我們而言，‘風(fēng)險是虧10萬元、收益是賺20萬元’的買賣十分劃算，絕對值得去拼一場。但我們也不會盲目去打沒把握的仗。”常杰說。
 
　現(xiàn)貨出身 連遇貴人
 
在棉花一役中一戰(zhàn)成名的“濃湯野人”林廣茂，是交流時常杰口中最常提到的人物之一。“我們見過面，聊過行情、聊過人生，我覺得跟他挺像的。”常杰說。
 
現(xiàn)貨貿(mào)易背景，是他倆的共同點之一。林廣茂有中紡集團的背景，對棉花市場了解極深，常杰則有國際四大糧商之一——路易達孚的工作經(jīng)歷，這份工作讓他對現(xiàn)貨有較為深刻的了解，也培養(yǎng)了對期貨市場的興趣。
 
“我本科在吉林大學(xué)學(xué)習(xí)國際貿(mào)易專業(yè)，2012年畢業(yè)后第一份工作是在路易達孚從事期貨風(fēng)險控制。當(dāng)時認識的一個領(lǐng)導(dǎo)是路易達孚玉米貿(mào)易部總監(jiān)，也是我的期貨領(lǐng)路人。他能力很強，經(jīng)常給大家開會，講解平衡表、期貨交易等知識，我經(jīng)常會去旁聽，從他身上學(xué)到了很多，也培養(yǎng)了對期貨的濃厚興趣，覺得這個東西來錢快，是個好東西。但不久他卻要離開達孚，問我是否愿意追隨。”常杰回憶說。
 
事后看來，離開路易達孚無疑是他人生一個轉(zhuǎn)折點。當(dāng)時，他在路易達孚的月薪是13000元，加上其他福利，年入30萬元左右很輕松，生活上也比較優(yōu)越，要放棄這份工作并不容易。“但假如我不離開達孚，也許一輩子就這樣了，我不甘心。為了學(xué)習(xí)期貨，我最后決定跟領(lǐng)導(dǎo)離開達孚，轉(zhuǎn)而來到上海的一家現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)。”常杰說。
 
對常杰而言，那位領(lǐng)導(dǎo)是其啟蒙恩師，但他自己的努力也是成功的基石。“除了期現(xiàn)貨知識之外，如果有空，領(lǐng)導(dǎo)還會帶我們出去調(diào)研農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量、企業(yè)采購量等，然后教我們做平衡表。在此后的兩年多時間里，我天天跑到網(wǎng)吧里，看博弈大師的技術(shù)指標(biāo)、歷史價格，進行了系統(tǒng)性學(xué)習(xí)，基礎(chǔ)都是在這兩年時間打下的。”
 
常杰還回顧了大豆、棉花、菜粕、豆粕的牛市行情，分析了什么樣的平衡表下會醞釀牛市。當(dāng)時的他很受啟發(fā)，覺得如果能抓住一波牛市，對他的人生而言將是一次質(zhì)的飛躍，而即使沒抓住，賠的錢也就是那么一點。他還年輕，輸?shù)闷稹?/div>
 
盡管懷抱夢想，日子過得忙碌而充實，但不可否認的是，這兩年多的時間，正是常杰人生最為艱難的時光。“當(dāng)時工資只有3000元，連自己都養(yǎng)不活，經(jīng)常要靠女朋友接濟，心理落差很大。可能也是應(yīng)了那句話‘窮則變、變則通’，人越在低谷，越會想辦法改變現(xiàn)狀，這也更堅定了我學(xué)好期貨的決心。”
 
于是，為了學(xué)習(xí)怎么做期貨交易，他不斷積累沉淀，并省吃儉用，同時努力工作讓薪水有所提升，就為了攢點本錢入市。
 
時間一天天過去，他銀行賬戶上的數(shù)字也一點一滴地積少成多。漫長的730天的日出而作、日落而息之后，終于積攢到了20萬元，這讓他有了入市的本錢。但令人意外的是，這20萬元在他看來還是太少了。
 
之后，常杰從一個在英特爾工作的大學(xué)同學(xué)那里，以10%的年利息借來10萬元，既是增加資本金，也給自己一個配資的概念。但30萬元對他來說還是太少。幸運的是，他在長期的現(xiàn)貨貿(mào)易中結(jié)識了不少對期貨感興趣卻又不知道怎么操作的現(xiàn)貨商。
 
“有一位從事玉米現(xiàn)貨的張總，他想做期貨，但又覺得沒信心，我們關(guān)系很好，他對我也比較信任，就給了270萬元，加上我已有的30萬元，湊出了300萬元的本金。”常杰說。
 
對做實業(yè)起家目前已家財萬貫的張總來說，270萬元并不是多大的數(shù)目，即使全部輸光也無所謂，但這讓常杰很是興奮。“當(dāng)時的想法是終于有錢了，開干！至于最后能做到9000萬元的規(guī)模，張總和我都完全沒有預(yù)料到。”
 
　出師不利 反省蛻變
 
2013年3月，在現(xiàn)貨市場上沉淀了兩年的常杰終于懷揣“巨資”正式進入期貨市場做交易。他記得很清楚，自己第一次交易的品種是白糖期貨，也正是這個“甜蜜的事業(yè)”，給當(dāng)時摩拳擦掌打算大干一番的他，當(dāng)頭澆了一盆冷水。這次打擊幾乎讓他心灰意冷，并萌生了退出之念。
 
2013年1月8日，白糖期貨價格反彈至5715元/噸的階段高點之后直線回落，但進入2月份，便出現(xiàn)震蕩企穩(wěn)態(tài)勢，3月15日開始，糖價突破上行，便連續(xù)收出陽線，技術(shù)形態(tài)走好，大有持續(xù)反彈之勢。
 
“當(dāng)時市場預(yù)期國家對白糖收儲，我與多位現(xiàn)貨商溝通，他們也都說收儲可能性比較大，于是我重倉做多白糖。現(xiàn)在回過頭看，幾乎是買到了當(dāng)時的高點。”常杰回顧說。
 
常杰對初出茅廬的第一戰(zhàn)記憶猶新。3月22日，糖價日內(nèi)回調(diào)之際，常杰重倉入場，在5530元/噸附近做多，倉位高達75%。不料，入場后糖價便直線回調(diào)，短短兩個星期，最低跌至了5286元/噸。
 
“剛?cè)雸鲑~面便出現(xiàn)浮虧，1-2個交易日浮虧就有幾十萬元，但當(dāng)時覺得還能回本，就抗了下去。結(jié)果浮虧越來越大，一個星期左右虧了接近150萬元，覺得收儲的利好應(yīng)該是出不來了，只好砍倉。”
 
常杰坦承，白糖這一波做得十分煎熬，讓他心理壓力很大，150萬元的巨額債務(wù)以后要怎么還，而且剛剛?cè)胧斜阍庥鲞@么大的打擊，這讓他開始覺得自己的能力不足以在這個市場上生存。
 
拿著剩余的150萬元，常杰找到出資的張總，表示要把錢還給他，虧損的部分以后慢慢補上。令他意外的是，見慣風(fēng)浪的張總只是微微一笑，安慰他“虧了沒關(guān)系，你還有150萬元本錢翻本，不如試試，就算都虧了也沒關(guān)系！”
 
經(jīng)此一役，常杰心態(tài)成熟了許多，謹慎了許多，他反思自己不能再像以前那樣聽消息、看形態(tài)操作了，而應(yīng)該把品種的基本面弄得透透徹徹，成為行內(nèi)人。當(dāng)時常杰注意到，菜粕期貨價格持續(xù)回調(diào)，同時菜油價格也在斷崖式下跌，油廠遭遇“油粕”雙殺，當(dāng)虧損達到臨界點，一定會醞釀一波逆轉(zhuǎn)。
 
“做好實地調(diào)研、做好數(shù)據(jù)研究、農(nóng)產(chǎn)品做好天氣研究”是常杰經(jīng)白糖一役后給自己規(guī)定的做交易前的必修課。
 
“為了研究菜粕，我把華南地區(qū)的油廠都跑了一遍，又把湖北的油廠跑了一遍。結(jié)論是當(dāng)時全球油脂處于弱勢狀態(tài)，如果菜粕不上漲，壓榨菜籽每噸虧損將達到2000元，這是任何一個油廠都無法承受的，從油廠挺價的情況看，蛋白粕的增幅要明顯好于油脂的增幅。然后研究天氣，根據(jù)相關(guān)報道，美國應(yīng)該還會出現(xiàn)高溫，結(jié)合收儲政策預(yù)期，我便認為菜粕大有戲唱。而我已經(jīng)錯過了菜油從10000元跌到6000多元的行情了，不能再錯過菜粕的上漲行情。”
 
2013年9月，常杰將剩余的150萬元全部入場做多菜粕，在底部建倉的時候就已經(jīng)是95%的重倉，入市價格是2100元/噸，正好是階段底部。此后常杰一路浮贏加倉，花了6個月時間，資金從150萬元做到600萬元。
 
和操作白糖期貨不同，由于入場時機精準(zhǔn)，抓住了階段低點，“進去就盈利”，持倉壓力很小，但是否適時止盈又成為一個大難題。“7月份菜粕出現(xiàn)回調(diào)，心里挺慌的，當(dāng)時賬面浮盈已有300萬元了，就猶豫要不要止盈出來。就在猶豫的當(dāng)口，又回吐了100萬元。當(dāng)時想，單子都拿這么久，才掙100個點，一點意思沒有，而且我是看高到3000元，沒到目標(biāo)點位，想想就一直拿下去了，最終掙了1000多點出來。”
 
事后常杰總結(jié)自己的優(yōu)點時說：“要說優(yōu)點，就是堅持。想做什么事情就堅持去做，包括對自己判斷的堅持，對期貨事業(yè)的堅持。即使輸了也別找借口，失敗一次還有第二次，只要人在就沒問題。”
 
連抓大牛 規(guī)模近億
 
資金達到600萬元之后，對于總是重倉出擊的常杰而言就有了足夠的安全墊。一波菜粕行情之后，常杰又做了些棕櫚油波段交易，來來回回虧了不少，到去年11月份，單賬戶的權(quán)益回撤到502萬元左右。
 
“我現(xiàn)在根本不知道怎么去做風(fēng)控，對我而言，資金回撤10-30%，我不心疼。我不是跟隨趨勢而是制造趨勢。我也喜歡逆市加倉，去做一些反人性的東西，我知道有些時候我會賠得比較慘，但這都無所謂，這個過程中，更多是人性的升華、價值觀、道德觀以及判斷力的鍛煉，即使是錯的，我也認為賠錢是值得的。”常杰對于自己的重倉、逆市加倉手法有著一定認識，知道其中風(fēng)險，但也享受其帶來的刺激感。
 
偶然中存在必然，常杰的這種重倉手法是建立在對品種基本面深刻剖析之上的，這也是他成功的關(guān)鍵。去年12月，常杰深入分析天氣和供需因素后，預(yù)計甲醇供應(yīng)將趨于緊張，由此醞釀一波大反彈。于是，在去年底甲醇行情爆發(fā)前的一個星期，常杰滿倉進入，從2700元入場一直拿到3680元離場，權(quán)益迅速增長到1900萬元。“在甲醇價格到了3680元后，直覺甲醇反彈行情差不多了，便反手做空甲醇，掙了300余萬元走了。至去年12月20日左右，權(quán)益已經(jīng)到了2200多萬元了。”
 
為了解不熟悉品種的基本面，常杰往往會選擇跳槽到相關(guān)企業(yè)。今年年初，常杰做空雞蛋，發(fā)現(xiàn)行情正朝著相反的方向運行，在虧了100多萬元后，常杰止損離場。為了深入到雞蛋行業(yè)，他辭去上海的工作，跳槽到武漢的一家農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)提供商，遍謁產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的客戶，深入分析平衡表數(shù)據(jù)，了解到“流感疫情”對雞蛋供應(yīng)造成的巨大沖擊，預(yù)計雞蛋期貨將展開一波聲勢浩蕩的大反彈。
 
于是，常杰反手做多雞蛋期貨1409合約，入場點位在4150元。當(dāng)時因為2000萬元資金入場很困難，就找到一位擔(dān)任現(xiàn)貨企業(yè)老總的朋友，讓其公司所有人都開戶放到他這兒，全倉做多雞蛋，盈利1300個點，資金接近翻倍。
 
“后來有能力主導(dǎo)行情后，就開始高拋低吸，就是我所謂的制造趨勢，到今年6月，資金接近6000萬元。”常杰說。
 
除了商品期貨之外，常杰也開始涉足股指期貨，而他似乎總是受到命運垂顧。就在7月22日股指期貨啟動令市場驚嘆“牛市來了”的反彈前夕，常杰早已重倉4000多萬元潛伏入市，這一波盈利高達3300萬元。
 
“之所以做多股指期貨，一方面目前的點位已經(jīng)很低，下跌空間有限；另一方面，1-2季度GDP增長率并不理想，要完成全年7.5%的目標(biāo)外，下半年可能出臺刺激政策。而且近期各地政府陸續(xù)放寬房產(chǎn)限購，房地產(chǎn)貸款利率也出現(xiàn)下降。于是，我在2070點布置多單，全部建完倉成本在2088點，一周左右時間，做完之后一直拿著，目前資金盈利到3300萬元左右。”常杰說。
 
總結(jié)自己的交易心路，常杰說，期貨操作不要多，一年賺兩波，做好調(diào)研，做好數(shù)據(jù)研究，把這些做到位了，就可以了。人生道路和做期貨的道路是一樣的，有付出一定會有回報，遇到一點挫折在所難免，要堅定信念。
 
至于未來的目標(biāo)，常杰表示，他在工作中結(jié)識了許多期貨大佬，其中對他影響最大的還是葉慶均。“從10萬元做到200多億元，中途一度破產(chǎn)又東山再起，完全是憑借對市場的理解成功的，我覺得這是我努力的方向。”
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